台州水务建议透过非公开定向发行方式发行债务融资工具

 

　　（01542）发布公告，为优化公司的资本结构，降低财务费用，并进一步提高公司的综合实力，透过非公开定向发行方式发行债务融资工具在公司于2022年12月23日举行的股东特别大会上以特别决议案获股东批准。于2023年6月，2022年非公开定向债务融资工具获间市场交易商协会批准（注册本金额不超过人民币10亿元）。截至本公告日期，集团已合计发行叁期（各期金额为人民币1.5亿元）非公开定向债务融资工具，尚余一期将于2026年1月7日到期的债务融资工具尚未偿还。



　　考虑到中国银行间市场交易商协会及股东对发行非公开定向债务融资工具的批准已于2025年6月届满，为确保集团后续融资渠道的顺畅运作及满足业务发展资金需求，于2025年12月5日，董事会已决议提呈股东审议及批准建议根据公司章程、中国公司法、中国证券法以及其他相关法律及法规，及视乎公司的业务发展及财务需求，于中国银行间市场交易商协会再次申请债务融资工具的注册配额（于中国的注册本金额不超过人民币10亿元）及透过非公开定向发行方式发行有关债务融资工具（即2025年非公开定向债务融资工具）。