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来源：证券市场周刊市场号
文 |水岸
2025年即将画上句号，在当前这一跨年的关键节点，指数迎来爆发，很多人气主线继续大涨，一众牛股也由此连连出现。今天（12月17日），各大指数强劲反弹，其中创业板大涨超3%，铜缆高速连接、液冷服务器、CPO等主线个股掀起批量大涨或涨停，典型标的如盘中突发“20cm”涨停的等。
近来，类似奕东电子这种短期暴涨的个股有很多，它们多有一个共同特征——即有主力资金的突然介入，但是，怎么跟踪主力资金的动态、如何把握这种个股的启动点并不容易。
当前牛股几大方向较集中
、奕东电子等“抢镜”
今天市场的突发强劲反弹与内外因素、相关政策利好以及热门题材回暖（尤其科技股带动）等多重因素驱动有关，从主线机会来看，虽然最近市场出现了一定的跷跷板效应，但无论中长期或短期，科技以及细分主线仍是“吸金效应”非常明显的领域。
如从阶段涨幅统计来看，四季度以来的领涨标的多集中在（包括但不限于以下）：1）算力链中的光通信、CPO，代表公司如赛微电子、等；2）半导体、芯片，代表公司如（同时有商业航天概念）等，此外，上述提及的赛微电子与长光华芯等也同为半导体典型标的；3）商业航天，代表公司如、、等。上述标的四季度以来涨幅均超过50%，部分涨幅翻倍如赛微电子上涨156%，它们在5000余只A股中均处于绝对的领涨梯队。
短期来看，科技股同样具有强势爆发力，从今天的盘面来看，以下个股较为典型，除了上文提及的奕东电子，等也强势收出“20cm”涨停，、等均收出“10cm”涨停。
以算力、商业航天、半导体等为代表的核心主赛道以及相关个股之所以受到持续关注，既受长期产业逻辑的驱动，也有中短期时间因素的刺激。从相关刺激事件来看，近期即有多项重大事件加持，如12月17日的第四届算力网络与数字经济论坛暨2025年“算力浦江”大会；12月18日的2025通信产业大会暨第20届通信技术年会；12月18日~19日的2025第三届中国商业航天发展大会……另外，“国产GPU第二股”今天上市大涨对科技股构成了进一步刺激。
值得一提的是，在相关事件等驱动之外，强势股的启动与加速还与资金与技术面的配合紧密相关，对此，边惠宗同样有深入研究。除了对科技赛道产业逻辑的紧密跟踪与深入研究，边惠宗对于个股人气（资金）、技术拐点等同样有一套独到研判体系，基于此，其此前在《边学边做》中的多只重点研究案例均在后来走成了强势牛股，如上述提及的赛微电子，为8月25日的研究案例（见图1）。今天突发“20cm”涨停的奕东电子为7月8日的研究案例（见图2）。
无论长线慢牛或短线黑马，都离不开背后主力资金的加码。如赛微电子在四季度以来进入主升浪，期间有包括机构、游资等在内的一众主力加仓。
机构加码主攻科技、有色等
联特科技等多股获爆买
那么，获得主力资金布局的标的还有哪些？
市场上的主力资金有多种，笔者今天重点以机构席位资金为重点分析对象，统计最近一段时间（11月以来）的机构席位布局来看，科技股是其中布局的重头戏之一，此外，有色金属、新能源等领域相关龙头公司同样成为机构的重点布局目标。通过对重点公司的分析来看，笔者也从中发现了一些主力资金的独到操盘手法。
统计11月以来的龙虎榜单机构席位来看，有一众标的单一交易日获得机构（特指单一机构席位）净买入超过5000万元，部分标的获净买入金额更是超过一个“小目标”，如商业航天概念股，12月15日获机构席位净买入1.51亿元，公司股价当天收出“10cm”涨停且创近5年新高。光通信、CPO概念股12月10日获净买入1.14亿元。另外，、、等近期获机构净买入金额也同样较高（见附表）。
整体上，科技龙头是机构近期的重点增仓领域。从行业分布来看，科技股中的细分领域居多，如光通信、CPO主线，相关公司如中瓷电子、长飞光纤、、联特科技等。今天，CPO板块强势爆发，板块当天强势上涨3.78%，涨幅仅次于3.96%涨幅的锂矿，位列260余个概念板块Top2，上述提及的标的均强势上涨，如上述提及的联特科技，在今天收出“20cm”涨停的同时，更是开启了长牛加速模式，拉长周期来看，公司股价已创近2年新高（见图3）。曾在12月12日，公司股价大涨15.87%，当天有机构席位对其净买入5352万元，可见机构的独到精准布局。
进一步来看，笔者发现机构资金多表现出了以下几个操盘特点：1）逆向加码，相关标的如通信设备公司中兴通讯，公司股价在12月11日下跌的情况下，获机构席位净买入超7.6亿元；2）合力布局，以商业航天概念股为例，在公司股价12月1日涨停当天，有两个机构席位现身，分别净买入8828万元、6431万元；3）接力买进，以固态电池概念股为例，11月7日、11月25日分别获得机构席位资金净买入1.29亿元、5922万元。
机构的动态与操盘策略一定程度上能够反映出其对成长赛道与潜在机会的精准把控，下一只被机构相中的潜在牛股或许已经在路上。
（文中提及个股仅为举例分析，不作买卖推荐。）
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